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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 1.2165 | 1.2165 | 0.72 | 0.01 | 21.65 |
| 2014-10-14 | 1.2078 | 1.2078 | -0.31 | 0.00 | 20.78 |
| 2014-10-13 | 1.2115 | 1.2115 | -0.54 | -0.01 | 21.15 |
| 2014-10-10 | 1.2181 | 1.2181 | -0.52 | -0.01 | 21.81 |
| 2014-10-09 | 1.2245 | 1.2245 | 0.12 | 0.00 | 22.45 |
| 2014-10-08 | 1.223 | 1.223 | 1.25 | 0.02 | 22.30 |
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