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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.6776 | 0.6776 | 0.71 | 0.00 | -32.24 |
| 2014-10-14 | 0.6728 | 0.6728 | -0.19 | 0.00 | -32.72 |
| 2014-10-13 | 0.6741 | 0.6741 | -0.72 | 0.00 | -32.59 |
| 2014-10-10 | 0.679 | 0.679 | -0.51 | 0.00 | -32.10 |
| 2014-10-09 | 0.6825 | 0.6825 | 0.44 | 0.00 | -31.75 |
| 2014-10-08 | 0.6795 | 0.6795 | 0.76 | 0.01 | -32.05 |
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