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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.307 | 1.827 | 0.31 | 0.00 | 98.10 |
| 2014-10-14 | 1.303 | 1.823 | -0.53 | -0.01 | 97.49 |
| 2014-10-13 | 1.31 | 1.83 | -0.98 | -0.01 | 98.55 |
| 2014-10-10 | 1.323 | 1.843 | -0.53 | -0.01 | 100.52 |
| 2014-10-09 | 1.33 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 101.58 |
| 2014-10-08 | 1.33 | 1.85 | 0.83 | 0.01 | 101.58 |
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