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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.025 | 1.025 | 0.49 | 0.00 | 2.50 |
| 2014-10-14 | 1.02 | 1.02 | -0.58 | -0.01 | 2.00 |
| 2014-10-13 | 1.026 | 1.026 | -0.77 | -0.01 | 2.60 |
| 2014-10-10 | 1.034 | 1.034 | -0.86 | -0.01 | 3.40 |
| 2014-10-09 | 1.043 | 1.043 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| 2014-10-08 | 1.043 | 1.043 | 1.07 | 0.01 | 4.30 |
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