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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.853 | 0.853 | -0.58 | -0.01 | -14.70 |
| 2014-10-14 | 0.858 | 0.858 | -0.81 | -0.01 | -14.20 |
| 2014-10-13 | 0.865 | 0.865 | 1.41 | 0.01 | -13.50 |
| 2014-10-10 | 0.853 | 0.853 | -0.70 | -0.01 | -14.70 |
| 2014-10-09 | 0.859 | 0.859 | 0.94 | 0.01 | -14.10 |
| 2014-10-08 | 0.851 | 0.851 | 0.12 | 0.00 | -14.90 |
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