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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.115 | 1.405 | 0.72 | 0.01 | 36.41 |
| 2014-10-14 | 1.107 | 1.397 | -0.36 | 0.00 | 35.43 |
| 2014-10-13 | 1.111 | 1.401 | -0.45 | -0.01 | 35.92 |
| 2014-10-10 | 1.116 | 1.406 | -0.62 | -0.01 | 36.53 |
| 2014-10-09 | 1.123 | 1.413 | 0.18 | 0.00 | 37.38 |
| 2014-10-08 | 1.121 | 1.411 | 0.99 | 0.01 | 37.14 |
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