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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.996 | 0.996 | 0.50 | 0.01 | -0.40 |
| 2014-10-14 | 0.991 | 0.991 | -0.80 | -0.01 | -0.90 |
| 2014-10-13 | 0.999 | 0.999 | -0.50 | -0.01 | -0.10 |
| 2014-10-10 | 1.004 | 1.004 | -0.59 | -0.01 | 0.40 |
| 2014-10-09 | 1.01 | 1.01 | -0.10 | 0.00 | 1.00 |
| 2014-10-08 | 1.011 | 1.011 | 1.10 | 0.01 | 1.10 |
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