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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.9599 | 0.9599 | 0.52 | 0.01 | -4.01 |
| 2014-10-14 | 0.9549 | 0.9549 | -0.57 | -0.01 | -4.51 |
| 2014-10-13 | 0.9604 | 0.9604 | -0.79 | -0.01 | -3.96 |
| 2014-10-10 | 0.968 | 0.968 | -0.81 | -0.01 | -3.20 |
| 2014-10-09 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00 | 0.00 | -2.41 |
| 2014-10-08 | 0.9759 | 0.9759 | 1.01 | 0.01 | -2.41 |
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