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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7023 | 0.7023 | 0.67 | 0.00 | -29.77 |
| 2014-10-14 | 0.6976 | 0.6976 | -0.37 | 0.00 | -30.24 |
| 2014-10-13 | 0.7002 | 0.7002 | -0.71 | -0.01 | -29.98 |
| 2014-10-10 | 0.7052 | 0.7052 | -0.62 | 0.00 | -29.48 |
| 2014-10-09 | 0.7096 | 0.7096 | 0.25 | 0.00 | -29.04 |
| 2014-10-08 | 0.7078 | 0.7078 | 1.01 | 0.01 | -29.22 |
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