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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.815 | 0.815 | 0.62 | 0.00 | -18.50 |
| 2014-10-14 | 0.81 | 0.81 | -0.37 | 0.00 | -19.00 |
| 2014-10-13 | 0.813 | 0.813 | -0.25 | 0.00 | -18.70 |
| 2014-10-10 | 0.815 | 0.815 | -0.61 | -0.01 | -18.50 |
| 2014-10-09 | 0.82 | 0.82 | 0.37 | 0.00 | -18.00 |
| 2014-10-08 | 0.817 | 0.817 | 0.74 | 0.01 | -18.30 |
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