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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.378 | 1.378 | 0.51 | 0.01 | 37.80 |
| 2014-10-14 | 1.371 | 1.371 | 0.07 | 0.00 | 37.10 |
| 2014-10-13 | 1.37 | 1.37 | 0.44 | 0.01 | 37.00 |
| 2014-10-10 | 1.364 | 1.364 | -0.29 | 0.00 | 36.40 |
| 2014-10-09 | 1.368 | 1.368 | 0.15 | 0.00 | 36.80 |
| 2014-10-08 | 1.366 | 1.366 | 1.19 | 0.02 | 36.60 |
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