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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.067 | 1.127 | 0.76 | 0.01 | 12.57 |
| 2014-10-14 | 1.059 | 1.119 | -0.84 | -0.01 | 11.73 |
| 2014-10-13 | 1.068 | 1.128 | -0.74 | -0.01 | 12.68 |
| 2014-10-10 | 1.076 | 1.136 | -0.83 | -0.01 | 13.52 |
| 2014-10-09 | 1.085 | 1.145 | -0.28 | 0.00 | 14.47 |
| 2014-10-08 | 1.088 | 1.148 | 1.40 | 0.02 | 14.79 |
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