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招募書 | ||
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 0.7957 | 0.7957 | 0.66 | 0.01 | -20.43 |
| 2014-10-14 | 0.7905 | 0.7905 | -0.33 | 0.00 | -20.95 |
| 2014-10-13 | 0.7931 | 0.7931 | -0.46 | 0.00 | -20.69 |
| 2014-10-10 | 0.7968 | 0.7968 | -0.57 | 0.00 | -20.32 |
| 2014-10-09 | 0.8014 | 0.8014 | 0.17 | 0.00 | -19.86 |
| 2014-10-08 | 0.8 | 0.8 | 1.05 | 0.01 | -20.00 |
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