溢價率=(單位市價—基金份額凈值)/基金份額凈值×100%
說明:(1)當單位市價大于基金份額凈值時,溢價率大于零,稱為溢價;
。2)當單位市價小于基金份額凈值時,溢價率小于零,稱為折價。
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溢價率=(單位市價—基金份額凈值)/基金份額凈值×100%
說明:(1)當單位市價大于基金份額凈值時,溢價率大于零,稱為溢價;
。2)當單位市價小于基金份額凈值時,溢價率小于零,稱為折價。
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