10月26日華夏睿磐泰榮混合A基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?
2021-10-27 05:21 南方財(cái)富網(wǎng)
10月26日華夏睿磐泰榮混合A基金怎么樣?基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏睿磐泰榮混合A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
華夏睿磐泰榮混合A截至10月26日,累計(jì)凈值1.382,最新單位凈值1.3255,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%,最新估值1.3259。
華夏睿磐泰榮混合A(005140)成立以來(lái)收益38.75%,今年以來(lái)收益7.67%,近一月下降0.61%,近三月收益1.45%。
債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第二季度,華夏睿磐泰榮混合A(005140)持有債券:債券19日照港MTN002(債券代碼:101901391)、債券鴻路轉(zhuǎn)債(債券代碼:128134)、債券G三峽EB1(債券代碼:132018)等,持倉(cāng)比分別3.77%、0.38%、0.20%等,持倉(cāng)市值3064.2萬(wàn)、307.14萬(wàn)、159.28萬(wàn)等。
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