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華夏回報混合A最新凈值跌幅達0.72%，該基金分紅負債是什么情況？
2022-07-12 12:33 南方財富網
華夏回報混合A最新凈值跌幅達0.72%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的7月11日華夏回報混合A基金市場表現詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月11日，華夏回報混合A（002001）累計凈值4.9820，最新單位凈值1.3830，凈值增長率跌0.72%，最新估值1.393。
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利12.19億元，加權平均基金份額本期利潤盈利0.15元，期末單位基金資產凈值1.96元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計7922.27萬，所有者權益合計166.78億，負債和所有者權益總計167.57億。
本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔�；鹩酗L險，投資需謹慎。
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