9月19日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券累計(jì)凈值為1.2231元,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-20 17:57 南方財(cái)富網(wǎng)
9月19日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券累計(jì)凈值為1.2231元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月19日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至9月19日,嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0117,累計(jì)凈值1.2231,最新估值1.0116,凈值增長率漲0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值24.72億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券收入合計(jì)3851.62萬元:利息收入4181.83萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.87萬元,債券利息收入4032.29萬元。投資虧977.73萬元,公允價(jià)值變動收益647.52萬元。
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