2022年第二季度中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　2022年第二季度中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至8月5日，中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A（006228）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.8904，累計(jì)凈值1.8904，最新估值1.8754，凈值增長(zhǎng)率漲0.8%。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A（006228）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)126.89億元，股票占凈比92.10%，債券占凈比1.20%，現(xiàn)金占凈比7.55%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A收入合計(jì)16.11億元：利息收入178.58萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入133.61萬(wàn)元，債券利息收入1362.69元。投資收益1657.21萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資虧92.98萬(wàn)元，債券投資收益96.73萬(wàn)元，股利收益1653.45萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益15.69億元，其他收入2365.66萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。