2022年第二季度興銀合盛定開債A基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少？

2022-08-26 13:39 南方財(cái)富網(wǎng)

　　2022年第二季度興銀合盛定開債A基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的興銀合盛定開債A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至8月19日，該基金累計(jì)凈值1.0538，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0078，凈值增長(zhǎng)率漲0.05%，最新估值1.0073。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，興銀合盛定開債A（008535）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比166.10%，現(xiàn)金占凈比0.86%，合計(jì)凈資產(chǎn)12.56億元。

　　基金前端申購(gòu)費(fèi)

　　該基金前端申購(gòu)金額范圍為500萬(wàn)<=X（X為金額代號(hào)）方可申購(gòu)，其中前端申購(gòu)稅率費(fèi)為1000元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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