3月22日平安如意中短債債券E最新凈值是多少?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-04-01 17:21 南方財(cái)富網(wǎng)
3月22日平安如意中短債債券E最新凈值是多少?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月22日平安如意中短債債券E基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至3月22日,平安如意中短債債券E(007019)最新公布單位凈值1.1049,累計(jì)凈值1.1269,最新估值1.1049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值11.34億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,直銷申購最小購買金額5萬元,直銷增購最小購買金額2萬元。
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