您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金知識 >> 正文
南財搜索

基金收益分配指的是?

2012/11/27 9:37:08   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

  基金收益分配

  1.基金收益

  2.基金凈收益

  3.權(quán)益登記日

  4.除息日

  5.紅利再投資

  1.基金收益

  基金收益是指基金資產(chǎn)在運作過程中所產(chǎn)生的超過自身價值的部分。具體地說,基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。

  2.基金凈收益

  基金凈收益是指基金收益減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

  3.權(quán)益登記日

  權(quán)益登記日是基金管理人進行紅利分配時,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以參加分紅,定出的這一天就是股權(quán)登記日。也就說,在權(quán)益登記日當天仍持有或申購南方穩(wěn)健成長基金并得到確認的投資者均可享受此次分紅。

  4.除息日

  除息日是權(quán)益登記日(T日)后的第一個工作日,即T+1日。

  5.紅利再投資

  紅利再投資是指將投資者分得的收益再投資于基金,并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位這實際上是將應(yīng)分配的收益折為等額的新的基金單位送給投資者。

(南方財富網(wǎng)基金頻道)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。
延伸閱讀
商務(wù)進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財富網(wǎng) -版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財富網(wǎng)無關(guān)
m.dixmanbetx.com
南方財富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號