前海聯(lián)合泳盛純債債券A（006358）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　前海聯(lián)合泳盛純債債券A（006358）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1104141.7元，結(jié)算備付金1852857.14元，存出保證金36789.52元，交易性金融資產(chǎn)596198170.5元，其中股票投資--元，債券投資576010170.5元，基金投資20188000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息9653310.61元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)608845269.47元。

　　前海聯(lián)合泳盛純債債券A（006358）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款81211732.48元，應(yīng)付證券清算款6145.29元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬133803.48元，應(yīng)付托管費(fèi)44601.18元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)0.77元，應(yīng)付交易費(fèi)用1549.46元，應(yīng)交稅費(fèi)63201.15元，應(yīng)付利息1343.46元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189000元，負(fù)債合計(jì)81651377.27元。實(shí)收基金499057492.02元，未分配利潤(rùn)28136400.18元，所有者權(quán)益合計(jì)527193892.2元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)608845269.47元。

　　基本信息：前海聯(lián)合泳盛純債債券A基金代碼006358，基金全稱新疆前海聯(lián)合泳盛純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱前海聯(lián)合泳盛純債債券A，成立日期2019年1月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模5.38億元，基金總份額4.991億份，上市流通份額4.991億份，基金管理人新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張雅潔 曾婷婷，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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