博時(shí)富嘉純債債券（004168）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　博時(shí)富嘉純債債券（004168）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款8075629.6元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)609776000元，其中股票投資--元，債券投資570353000元，基金投資39423000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)10000135元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息15678683.63元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款179.85元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)643530628.08元。

　　博時(shí)富嘉純債債券（004168）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款104080643.88元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬136882.3元，應(yīng)付托管費(fèi)45627.46元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用14456.33元，應(yīng)交稅費(fèi)5597.39元，應(yīng)付利息54199.26元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189300元，負(fù)債合計(jì)104526706.62元。實(shí)收基金501220349.42元，未分配利潤(rùn)37783572.04元，所有者權(quán)益合計(jì)539003921.46元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)643530628.08元。

　　基本信息：博時(shí)富嘉純債債券基金代碼004168，基金全稱博時(shí)富嘉純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱博時(shí)富嘉純債債券，成立日期2017年1月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金規(guī)模5.48億元，基金總份額5.013億份，上市流通份額5.013億份，基金管理人博時(shí)基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理程卓，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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