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鑫元合享純債A(000815)主要財務(wù)指標(biāo)

2021-01-08 14:53 南方財富網(wǎng)

  鑫元合享純債A(000815)截至2020年3月31日本期利潤7990180元,基金本期凈收益3595650元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0248元,期末基金資產(chǎn)凈值317979000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0519元。

  鑫元合享純債A(000815)截至2019年12月31日本期利潤7421360元,基金本期凈收益3026930元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.008元,期末基金資產(chǎn)凈值411553000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0255元。

  鑫元合享純債A(000815)截至2019年9月30日本期利潤-5544330元,基金本期凈收益-7847600元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0042元,期末基金資產(chǎn)凈值1346920000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0141元。

  基本信息:鑫元合享純債A基金代碼000815,基金全稱鑫元合享純債債券型證券投資基金,基金簡稱鑫元合享純債A,成立日期2018年11月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模3.16億元,基金總份額3.023億份,上市流通份額3.023億份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王海燕,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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