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廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)(005557)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2021-01-08 14:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)(005557)截至2020年3月31日本期利潤(rùn)-11443100元,基金本期凈收益-2900380元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.124元,期末基金資產(chǎn)凈值75117800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.8535元。

  廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)(005557)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)7481520元,基金本期凈收益3424210元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0735元,期末基金資產(chǎn)凈值95552600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9791元。

  廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)(005557)截至2019年9月30日本期利潤(rùn)-763020元,基金本期凈收益-1270180元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0068元,期末基金資產(chǎn)凈值95600700元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9052元。

  基本信息:廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)基金代碼005557,基金全稱(chēng)廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII),基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF),成立日期2018年2月8日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型QDII,二級(jí)分類(lèi)權(quán)益類(lèi),基金規(guī)模0.93億元,基金總份額0.880億份,上市流通份額0.880億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李耀柱,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共24家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共65家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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