易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B（005099）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B（005099）截至2020年3月31日本期利潤(rùn)25250100元，基金本期凈收益25250100元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--元，期末基金資產(chǎn)凈值2958650000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B（005099）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)30271900元，基金本期凈收益30271900元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--元，期末基金資產(chǎn)凈值3633630000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B（005099）截至2019年9月30日本期利潤(rùn)31742300元，基金本期凈收益31742300元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)--元，期末基金資產(chǎn)凈值4468540000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1元。

　　基本信息：易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B基金代碼005099，基金全稱易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券B，成立日期2017年9月5日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金總份額29.587億份，上市流通份額29.587億份，基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理石大懌 梁瑩，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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