申萬菱信量化成長混合(004135)資產負債情況查詢
2021-03-11 10:44 南方財富網(wǎng)
申萬菱信量化成長混合(004135)報告期2019年12月31日,銀行存款27651397.44元,結算備付金1609427.5元,存出保證金158655.2元,交易性金融資產200485910.54元,其中股票投資200485910.54元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息5250.9元,應收股利--元,應收申購款99.85元,其他資產--元,資產總計229910741.43元。
申萬菱信量化成長混合(004135)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款2909.48元,應付贖回款2592967.64元,應付管理人報酬292996.41元,應付托管費48832.76元,應付銷售服務費--元,應付交易費用95613.84元,應交稅費25245.01元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債173104.71元,負債合計3231669.85元。實收基金235269973.42元,未分配利潤-8590901.84元,所有者權益合計226679071.58元,負債和所有者權益總計229910741.43元。
基本信息:申萬菱信量化成長混合基金代碼004135,基金全稱申萬菱信量化成長混合型證券投資基金,基金簡稱申萬菱信量化成長混合,成立日期2017年3月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.6億元,基金總份額1.488億份,上市流通份額1.488億份,基金管理人申萬菱信基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經理劉敦,代銷機構銀行(共4家),代銷機構證券(共34家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。