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益民優(yōu)勢安享混合(005331)申購贖回信息

2021-04-28 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  益民優(yōu)勢安享混合(005331)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額38,827,900份,期末總份額37,934,400份,期間總申購份額482,694份,期間總贖回份額1,376,130份,期間凈申贖份額-893,436份,凈申贖比例-2.3%。

  益民優(yōu)勢安享混合(005331)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額31,929,600份,期末總份額38,827,900份,期間總申購份額19,723,100份,期間總贖回份額12,824,800份,期間凈申贖份額6,898,300份,凈申贖比例21.6%。

  益民優(yōu)勢安享混合(005331)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額19,666,500份,期末總份額38,827,900份,期間總申購份額19,439,800份,期間總贖回份額278,443份,期間凈申贖份額19,161,357份,凈申贖比例97.43%。

  基本信息:益民優(yōu)勢安享混合基金代碼005331,基金全稱益民優(yōu)勢安享靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱益民優(yōu)勢安享混合,成立日期2018年4月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.49億元,基金總份額0.379億份,上市流通份額0.379億份,基金管理人益民基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理趙若瓊,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共21家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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