招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)(161724)利潤(rùn)情況查詢
2021-04-23 13:26 南方財(cái)富網(wǎng)
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)(161724)報(bào)告期2019年12月31日,收入93889394.99元。利息收入304492.01元,其中存款利息收入202365.21元,債券利息收入102126.8元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-29176092.62元,其中股票投資收益-41261021.47元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益12084928.85元,公允價(jià)值變動(dòng)收益121332075.09元,其他收入1428920.51元。費(fèi)用7976469.99元。管理人報(bào)酬4837328.62元,托管費(fèi)1064212.28元,銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用1599655.41元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用475273.46元。利潤(rùn)總額85912925元。
基本信息:招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)基金代碼161724,基金全稱(chēng)招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí),成立日期2015年5月20日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型,基金規(guī)模4.53億元,基金總份額5.976億份,上市流通份額5.976億份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理侯昊,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共13家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共33家)。
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