交銀深證300價值聯(lián)接（519706）申購贖回信息

　　交銀深證300價值聯(lián)接（519706）報告期2020年3月31日，期初總份額38,598,400份，期末總份額36,942,100份，期間總申購份額9,724,960份，期間總贖回份額11,381,300份，期間凈申贖份額-1,656,340份，凈申贖比例-4.29%。

　　交銀深證300價值聯(lián)接（519706）報告期2019年12月31日，期初總份額44,016,300份，期末總份額38,598,400份，期間總申購份額36,300,700份，期間總贖回份額41,718,600份，期間凈申贖份額-5,417,900份，凈申贖比例-12.31%。

　　交銀深證300價值聯(lián)接（519706）報告期2019年12月31日，期初總份額41,706,800份，期末總份額38,598,400份，期間總申購份額3,964,060份，期間總贖回份額7,072,430份，期間凈申贖份額-3,108,370份，凈申贖比例-7.45%。

　　基本信息：交銀深證300價值聯(lián)接基金代碼519706，基金全稱交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡稱交銀深證300價值聯(lián)接，成立日期2011年9月28日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.69億元，基金總份額0.369億份，上市流通份額0.369億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔡錚，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共7家)。

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