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廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)(006778)申購贖回信息

2021-04-30 16:55 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)(006778)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額16,448,200份,期末總份額18,074,400份,期間總申購份額4,772,130份,期間總贖回份額3,145,940份,期間凈申贖份額1,626,190份,凈申贖比例9.89%。

  廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)(006778)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額15,321,900份,期末總份額16,448,200份,期間總申購份額5,099,760份,期間總贖回份額3,973,410份,期間凈申贖份額1,126,350份,凈申贖比例7.35%。

  廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)(006778)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額15,168,300份,期末總份額16,448,200份,期間總申購份額2,960,540份,期間總贖回份額1,680,580份,期間凈申贖份額1,279,960份,凈申贖比例8.44%。

  基本信息:廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)基金代碼006778,基金全稱廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII),基金簡稱廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII)A,成立日期2019年3月7日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型QDII,二級分類其他,基金規(guī)模0.17億元,基金總份額0.181億份,上市流通份額0.181億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理李耀柱 劉杰,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共19家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共67家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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