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中銀證券安弘債券C(004808)主要財務(wù)指標(biāo)

2021-04-30 17:42 南方財富網(wǎng)

  中銀證券安弘債券C(004808)截至2020年3月31日本期利潤307257元,基金本期凈收益447164元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0111元,期末基金資產(chǎn)凈值30879300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1324元。

  中銀證券安弘債券C(004808)截至2019年12月31日本期利潤494398元,基金本期凈收益165634元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.015元,期末基金資產(chǎn)凈值33219100元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.115元。

  中銀證券安弘債券C(004808)截至2019年9月30日本期利潤236872元,基金本期凈收益147845元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0141元,期末基金資產(chǎn)凈值29609900元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0994元。

  基本信息:中銀證券安弘債券C基金代碼004808,基金全稱中銀證券安弘債券型證券投資基金,基金簡稱中銀證券安弘債券C,成立日期2017年8月9日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.32億元,基金總份額0.273億份,上市流通份額0.273億份,基金管理人中銀國際證券股份有限公司,基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王玉璽 吳文釗,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共2家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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