中金MSCI低波動指數(shù)C(006344)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-04-30 17:50 南方財(cái)富網(wǎng)
中金MSCI低波動指數(shù)C(006344)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款268210.36元,結(jié)算備付金42809.06元,存出保證金2512.77元,交易性金融資產(chǎn)17184322.11元,其中股票投資16285093.31元,債券投資899228.8元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款20077.65元,應(yīng)收利息19154.59元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款4230.51元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)17541317.05元。
中金MSCI低波動指數(shù)C(006344)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款200000元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款78072.55元,應(yīng)付管理人報(bào)酬10021.1元,應(yīng)付托管費(fèi)1431.58元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)115.75元,應(yīng)付交易費(fèi)用5860.24元,應(yīng)交稅費(fèi)--元,應(yīng)付利息-16.9元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債109730.21元,負(fù)債合計(jì)405214.53元。實(shí)收基金13681189.09元,未分配利潤3454913.43元,所有者權(quán)益合計(jì)17136102.52元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)17541317.05元。
基本信息:中金MSCI低波動指數(shù)C基金代碼006344,基金全稱中金MSCI中國A股國際低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱中金MSCI低波動指數(shù)C,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金總份額0.004億份,上市流通份額0.004億份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商證券股份有限公司,基金經(jīng)理朱寶臣,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共12家)。
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