11月9日南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A最新單位凈值為1.2073元,基金基本費(fèi)率是多少?
2021-11-12 12:08 南方財(cái)富網(wǎng)
11月9日南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A最新單位凈值為1.2073元,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至11月9日,該基金累計(jì)凈值1.2073,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.2073,凈值增長(zhǎng)率漲0.2%,最新估值1.2049。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利1409.37萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值5.16億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.9元,基金托管費(fèi)0.2元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。
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