基金分紅什么時(shí)候發(fā)放?基金分紅需要滿足什么條件呢
2021-01-16 17:03 南方財(cái)富網(wǎng)
基金分紅有三個(gè)發(fā)放時(shí)間,基金分紅的時(shí)間是以基金公司通告的,也就是基金分紅的時(shí)間是不確定的,一般買入基金一年內(nèi)可能多次分紅,也可能不會(huì)分紅,并且基金分紅還需要滿足一定的條件。
基金分紅發(fā)放時(shí)間
1、權(quán)益登記日:在基金管理人進(jìn)行紅利分配當(dāng)天,登記在冊的持有人都可以參加分紅,即權(quán)益登記日;
2、除息日:預(yù)先確定的某一個(gè)時(shí)間,然后從基金的資產(chǎn)中減去所分的分紅總額,就是除息日;
3、紅利發(fā)放日:投資者選擇紅利款和現(xiàn)金紅利方式的投資將于紅利發(fā)放日從基金賬戶劃出,是指向投資者派發(fā)紅利的日期。
基金分紅需要滿足的條件
1、在彌補(bǔ)了之前的年度的虧損以后,基金當(dāng)年的收益還要有可分配的收益;
2、在將基金的收益進(jìn)行了分配以后,該基金的的面值仍需高于其單位凈值;
3、在基金投資的當(dāng)期未出現(xiàn)凈虧損的情況。
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