華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)(040047)申購贖回信息
2021-01-11 17:50 南方財富網(wǎng)
華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)(040047)報告期2020年3月31日,期初總份額106,242,000份,期末總份額458,829,000份,期間總申購份額553,707,000份,期間總贖回份額201,119,000份,期間凈申贖份額352,588,000份,凈申贖比例331.87%。
華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)(040047)報告期2019年12月31日,期初總份額98,448,600份,期末總份額106,242,000份,期間總申購份額140,388,000份,期間總贖回份額132,595,000份,期間凈申贖份額7,793,000份,凈申贖比例7.92%。
華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)(040047)報告期2019年12月31日,期初總份額89,253,400份,期末總份額106,242,000份,期間總申購份額38,095,000份,期間總贖回份額21,106,800份,期間凈申贖份額16,988,200份,凈申贖比例19.03%。
基本信息:華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII)基金代碼040047,基金全稱華安納斯達克100指數(shù)證券投資基金,基金簡稱華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔(QDII),成立日期2013年8月2日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類權(quán)益類,基金規(guī)模2.05億元,基金總份額4.588億份,上市流通份額4.588億份,基金管理人華安基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理倪斌,代銷機構(gòu)銀行(共1家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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