建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C（005874）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C（005874）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2472522.65元，結(jié)算備付金25082.54元，存出保證金5988.67元，交易性金融資產(chǎn)30526103元，其中股票投資743103元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資29783000元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息497.67元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款62143.91元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)33092338.44元。

　　建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C（005874）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款304273.21元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1114.3元，應(yīng)付托管費(fèi)222.88元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)3418.31元，應(yīng)付交易費(fèi)用25578.77元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債307844.09元，負(fù)債合計(jì)642451.56元。實(shí)收基金29085587.28元，未分配利潤3364299.6元，所有者權(quán)益合計(jì)32449886.88元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)33092338.44元。

　　基本信息：建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金代碼005874，基金全稱建信創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金簡稱建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C，成立日期2018年6月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.18億元，基金總份額0.120億份，上市流通份額0.120億份，基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中國銀河證券股份有限公司，基金經(jīng)理龔佳佳，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共20家)。

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