封閉式基金靜態(tài)折價率與動態(tài)折價率的計算

　　封閉式基金靜態(tài)折價率的計算

　　所謂的靜態(tài)折價率，無非是采用當前的價格和最近公布的凈值來計算，這個方法把凈值視為一周內不發(fā)生變化，因此稱為“靜態(tài)”。

　　比如某基金上周五價格1.5元，上周凈值2.5元，折價率為40%，到了本周三，當前價格是1.6元，則

　　靜態(tài)折價率 = 1 – 1.6 / 2.5 = 36%

　　封閉式基金動態(tài)折價率的計算

　　動態(tài)折價率與靜態(tài)折價率的唯一區(qū)別，就是要先估算當前凈值，然后再采用基本方法計算折價率。由于考慮到凈值的變化，因此謂之“動態(tài)”。

　　比如某基金上周五價格1.5元，上周凈值2.5元，到了本周三，當前價格是1.6元，估計目前這個基金的凈值上漲了10%，則動態(tài)凈值應該為2.5*110%，則

　　動態(tài)折價率 = 1 – 1.6 / （2.5*110%） = 41.82%